Money Management Strategies Forex Broker

Gerência de dinheiro Essentials Gerência de dinheiro é geralmente o mais importante que determina o lucro global ou perda de estratégias de negociação forex. Isso é tão freqüentemente ignorado que precisa ser dito uma e outra vez. É um dos principais fundamentos comerciais. Gestão de dinheiro em si mesmo wonrsquot dar-lhe uma ndash vencedora ndash você precisa boas estratégias de entrada e saída de comércio para que ndash mas sem práticas de gestão de dinheiro inteligente, uma vantagem vencedora não vai ver o seu potencial de lucro total e até mesmo riscos de produzir uma perda global. Há dois elementos para a gestão do dinheiro que os comerciantes precisam considerar cuidadosamente: quanto de sua conta a risco por comércio e quanto de sua conta deve sempre estar em risco se medido no total ou por algum tipo de setor. Não há necessariamente ldquorightrdquo ou ldquowrongrdquo respostas: o que é melhor para você vai depender em grande medida sobre o seu próprio apetite para o risco ea tolerância para a perda, seja temporária ou permanente. Risco de Conta Sempre que você abrir um comércio, você está arriscando dinheiro. Mesmo se você tem uma perda de stop, você pode sofrer derrapagem negativa e perder mais do que você contabilizou. Obviamente, se você tiver um grande número de negócios abertos ao mesmo tempo, mesmo que todos eles façam sentido no nível individual, eles podem juntos representam um nível inaceitável de risco. Da mesma forma, se você tem um monte de comércios abertos que estão todos apostando na mesma moeda na mesma direção, você corre um risco de uma perda repentina além do que é aceitável. Por estas razões, é uma boa idéia: - Para determinar um tamanho máximo de comércios abertos que você terá em qualquer momento e - Para repetir o acima, mas por moeda. Por exemplo, você pode determinar que você nunca terá mais do que 2 do seu tamanho da conta em risco em negociações abertas, ou 1,5 em risco em uma única moeda. Você também deve ser extremamente cuidadoso ao negociar em moedas que são vinculados ou tampados contra outra moeda por seus respectivos bancos centrais. Por exemplo, quem foi curto o franco suíço em janeiro passado usando até mesmo uma alavanca verdadeiramente muito pequena verdadeira de 4: 1 provavelmente teria tido sua conta varrida para fora, independentemente de qualquer perda de parada, como o deslizamento foi tão grande. Em menor grau, se você está negociando moedas ou outros instrumentos que têm correlações positivas elevadas, você também pode querer colocar um limite no comércio aberto total que são fortemente positivamente correlacionados. Isso se torna mais importante se você está negociando além de Forex, por exemplo, o petróleo eo dólar canadense têm uma correlação positiva elevada. A quantidade exata de risco máximo que você deve usar depende de você, mas tenha em mente que uma vez que sua conta está desativada por 25, você precisará aumentá-lo por 33 apenas para voltar para onde você começou, e quanto mais baixo você vai pior Obtém: uma perda de 50 requer um aumento de 100 para ser feito de uma maneira geral, quanto maior o número de perdas que você usa, maior o seu risco máximo pode logicamente ir. Forex Risk Management ndash Whatrsquos Seu Risco por Negociação Agora você tem alguns limites de risco definidos para sua conta global e por moeda, você deve abordar a questão separada quanto ao quanto você deve arriscar por comércio. Claro, é OK para riscos diferentes montantes por comércio, mas você deve determinar isso sistematicamente. Existem várias variáveis ​​que devem entrar em posição estratégias de dimensionamento para os comerciantes de Forex, mas antes de tudo o risco por comércio precisa ser calculado como uma porcentagem de seu patrimônio total da conta. O patrimônio total da conta pode ser determinado olhando para a quantia de dinheiro realizado em sua conta ndash você deve assumir o pior cenário, ou seja, que cada comércio aberto será perdido. Existem duas vantagens deste método, em vez de simplesmente arriscar a mesma quantidade de novo e de novo, independentemente do desempenho, que é o caso quando você usa um determinado tamanho de lote fixo ou quantidade de dinheiro fixo: Forex estratégias de negociação tendem a produzir vencer e perder estrias e Não uma distribuição uniforme de resultados. Usando uma porcentagem de capital próprio para determinar o tamanho de cada comércio significa que você arrisca menos quando você está perdendo e mais quando você está ganhando, o que tende a maximizar as linhas vencedoras e minimizar as estrias perdedoras. Você nunca pode destruir completamente a sua conta Usando um tamanho de lote fixo ou quantidade em dinheiro pode acabar com sua conta, ou pelo menos enviá-lo em um declínio de que ele nunca pode recuperar. Para ilustrar estes pontos, vamos analisar as curvas patrimoniais produzidas por uma estratégia de negociação real aplicada ao par de moedas EUR / USD desde 2009: foram realizadas 211 operações, começando com um capital inicial de 10.000 usando um objetivo de lucro fixo de 3 vezes o risco Por comércio. A estratégia teve um desempenho geral muito bom. A linha vermelha é a equidade produzida pelo risco 1 por comércio, enquanto a linha azul mostra o patrimônio derivado de arriscar um montante em dinheiro igual a 1 do saldo inicial. Observe como quando a estratégia está perdendo, a linha vermelha é apenas ligeiramente abaixo do azul, mas durante a forte série vencedora começa a superar exponencialmente. Aqui estão alguns dos elementos essenciais que você deve considerar para determinar o quanto você deve arriscar por comércio: - Qual é o pior desempenho que você pode ter que sofrer, e como seria se você pudesse lidar psicologicamente com uma redução de 10, 20 ou Ainda pior Se você nunca ser tão longe em território negativo - Quantas vezes você comércio também será um fator, pois isso terá impacto no seu pior retirada. - Quais são os seus ganhos esperados e perder percentagens Voltar testar a sua negociação. Por exemplo, se você tem uma estratégia de negociação Forex onde você planeja perder 80 dos seus negócios, mas ganhar 10 vezes o risco sobre os restantes 20, o risco por comércio deve ser menor do que se você está planejando fazer 3 vezes o risco em 40 De seus negócios. Claro, se você tem uma estratégia de saída flexível, então basta fazer uma aproximação de como ele provavelmente irá trabalhar ao longo do tempo. - É possível com o tamanho da sua conta para o comércio pequeno o suficiente Por exemplo, se você tem uma conta de apenas 100, e você deseja arriscar 1 por comércio, você terá que arriscar um único centavo por pip com um stop loss de 100 pips . Isso pode ser impossível, dependendo do seu corretor. No entanto, você deve capitalizar para cima ou alterar sua estratégia de negociação em vez de aumentar seu risco por comércio, se esse for o caso. - A sua conta é um ninho de ovos ou uma quantidade relativamente pequena de capital de risco real Se o seu património líquido total é de 25.000 por exemplo, e tiver uma conta de 10.000, poderá ter menos tolerância para o levantamento em comparação com uma conta de 1.000. Lembre-se de que sua estratégia de gerenciamento de dinheiro interagirá estatisticamente com sua taxa de vitórias e o tamanho médio de vitórias para afetar diretamente sua vitória ou perda ao longo do tempo. Parar Perdas Amplitude Posição Dimensionamento Você nunca deve determinar o seu stop loss como um mínimo que você pode pagar. Por exemplo, se você quiser arriscar não mais de 20 por comércio, mas o tamanho mínimo de posição que seu corretor irá permitir é 1 por pip, então isso é uma razão muito ruim para usar uma perda de 20 pip stop e um tamanho de lote fixo de 1 Per pip Você deve encontrar outro corretor, ou aumentar o tamanho de sua conta se você tiver capital de risco suficiente, ou encontrar uma estratégia de negociação Forex que geralmente usa 20 pips parar as perdas, se você estiver confortável com ele. No entanto, é muito legítimo para determinar o seu stop loss por uma medida de volatilidade média, e na tendência de negociação, especialmente isso em si pode ser uma estratégia de gestão de dinheiro muito poderoso. Por exemplo, usar um múltiplo do intervalo médio de 20 dias para determinar o stop e, em seguida, basear o tamanho da posição como uma porcentagem do patrimônio da conta corrente, é um componente de gerenciamento de dinheiro muito comum dentro das estratégias de negociação de tendência de Forex. Mesmo se você basear suas perdas de parada em níveis técnicos, ainda pode valer a pena usar uma medida de volatilidade em sua posição de dimensionamento. Por exemplo, se o intervalo médio real de 20 dias for o dobro de um intervalo verdadeiro médio de longo prazo, você pode arriscar metade de um risco de referência por pip relacionado ao patrimônio da sua conta. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Investimento em Valores Mobiliários da U. K. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto nós fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Métodos de Gestão de Dinheiro no Mercado Forex Negociação bem sucedida no mercado Forex inclui três componentes. Primeiro, uma estratégia de negociação que o comerciante usa, segundo depende de como ele gerencia seu capital ea última parte é comerciantes capacidade de seguir as regras, escolhidas por ele, ou seja, disciplina. Cada comerciante deve usar a gestão de dinheiro. O comerciante deve ser claro sobre as regras de abertura e fechamento de posições para uma aplicação bem sucedida dos métodos de gestão de dinheiro e compreensão matemática precisa de negociação própria. Ele também tem que ter uma idéia sobre estratégias de testes de resultados em estatísticas históricas. Se você tem a estratégia, que você já testou corretamente, você pode ter certeza que sua renda será estável. Se você tem a estratégia, que você já testou corretamente, você pode ter certeza que sua renda será estável. Quando um comerciante tem uma estratégia de negociação, a fim de melhorar os resultados comerciais, ele pode aplicar com confiança métodos de gestão de dinheiro. Métodos de gerenciamento de dinheiro Sem gerenciamento de dinheiro. Esta técnica envolve o método usual, que é usado por muitos comerciantes. Significa entrar no mercado por uma unidade cada vez que o sistema emite um sinal sonoro na entrada. Este método tem vantagens e desvantagens. Algumas características deste método são as mesmas com o anterior, mas a diferença é que, neste caso, o comerciante abre várias posições. Apesar da semelhança, este tipo de gestão de dinheiro tem suas próprias características distintivas, que você tem que considerar ao negociar em Forex. Um montante fixo, exposto ao risco. Quando o comerciante decide, que quantidade de dinheiro ele pode colocar em risco uma vez recebendo o sinal para abrir a posição, ele pode usar esse tipo de gestão do dinheiro. Por exemplo, o comerciante pode colocar 1000 USD sob risco, para cada sinal para entrar no mercado, mas não mais do que isso. Quando o comerciante determina, que percentagem da conta total ele pode colocar em risco em qualquer dado sinal para o negócio, ele usa a porcentagem fixa de capital. Por exemplo, um comerciante pode definir o risco de 5 do total da conta em cada sinal de negociação para a transação, mas não mais do que isso. O comércio trata de acordo de lucro e perda. Este método é muitas vezes chamado de construção da pirâmide (para cima ou para baixo) ou a frente e para trás abordagem. De acordo com este método, um comerciante determina o volume de negociação após um retorno bem sucedido. Por exemplo, após a transação não rentável para compensar as perdas, ele pode gerenciar a dobrar o volume de negociação depois de seguir o sinal de comércio. Também esta estratégia no mercado Forex é chamado Martingale. Intersecção das curvas de preços. Seguindo este método, o comerciante determina curto e longo perdas médias móveis e os lucros da transação. Se a média curta exceder a longa, indica que o sistema funciona mais perfeitamente do que no passado. Com base nesta informação, o comerciante pode começar a abrir uma posição. Se a média curta está abaixo do tempo, então não é necessário iniciar a transação. Perdas ou rentabilidade de todos os sinais para executar ordem, realizada ou não, é calculada pela média. Aplicação de f ideal. Esta abordagem tem alguns riscos, por isso o uso dele não é recomendado para os iniciantes. Além disso, outro fator importante da gestão do dinheiro é o método de negociação Forex. Pode ser agressivo ou conservador. Conservador sempre aumenta depósito mais lento, mas isso é muito mais estável do que um comerciante com método agressivo. Escolhendo o direito comercial método afeta diretamente os riscos e ganhos de comércio. JustForex é um corretor de varejo de Forex que fornece aos comerciantes o acesso ao mercado de câmbio e oferece grandes condições de negociação em contas como Classic, NDD, ECN, BitCoin, uma ampla escolha de instrumentos de negociação, uma alavancagem de até 1: 2000, apertado Spreads, notícias de mercado e calendário econômico. A IPCTrade Inc. é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros Internacionais de Belize (licença nº IFSC / 60/241 / TS / 16). Por favor note: nós não fornecemos serviços para residentes e entidades dos EUA de qualquer tipo. Margem de negociação no mercado Forex é especulativa e realiza um alto nível de risco, incluindo perda total de depósito. Você deve entender isso e decidir por si mesmo se este tipo de negociação se encaixa, considerando o nível de conhecimento em uma área financeira, a experiência de negociação, capacidades financeiras e outros fatores. 20122016 Todos os direitos reservados. Serviços financeiros fornecidos pela IPCTrade Inc. Money Management Strategies Eu estudei estratégias de gestão de dinheiro extensivamente. Eu concluí que seu uso mais eficaz vem de uma estratégia consistente que rende uma relação de vitória / perda elevada que tem uma seqüência previsível de vitórias e perdas. Portanto, o gerenciamento de dinheiro poderia ser melhor combinado com o gatilho que faz com que você entrar juntamente com um MAE e MFE estudo desse acionador em particular. A entrada é a chave. A falta de consistência é o inimigo Um Previsibilidade razoável do seu sinal, pode ser usado com um martingale tipo money mangement. E em alguns sistemas um stategy do anti martingale trabalha melhor. Vou discutir e demonstrar um que eu chamo de um método martingale reversa, juntamente com seqüências previsíveis de perdas e vitórias. Algum dia quando eu sentir por isso. Fique ligado. Savant, eu percebo que você usa martingale em sua estratégia de dinheiro / carry e ele funciona bem. Mas usando a martingala na negociação direcional (se você faz ou perde dinheiro como o mercado se move em uma certa direção) é o caminho mais rápido para garantir RUIN. Você deve usar anti-martingala nestes casos, não há nenhuma maneira em torno dele. Thats não minha opinião, thats um mathamatical fato comprovado pelos mundos melhores cientistas. O problema com martingale MM estratégias é que você vai ser eliminado pela primeira série de perdedores. E todos os sistemas terão uma série de perdedores em algum ponto. A primeira missão dos comerciantes é permanecer no jogo, a missão secundária é ganhar dinheiro. Relaxe e seja feliz. Como ive disse, fico com R para MM (risco de uma percentagem constante de carteira em cada comércio). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. Seu comumente chamado RP. Isto é onde você apostou uma porcentagem de seu portfolio em cada comércio, MAIS uma porcentagem de você lucros. Tamanho inicial da carteira 100.000 tamanho da carteira atual 120.000 lucro carteira atual 20.000 R 1 P 1 com R simples, você estaria arriscando 1 em cada comércio (1 de 100.000 1.200). Mas com RP, você estaria arriscando 1.200 1 dos lucros (1 de 20.000 200). Você arriscaria assim 1.400 em cada comércio. Se sua conta não tem nenhum lucro nele, RP agirá exatamente como R. seu somente quando você mostra um lucro que você começa a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada comércio. Esta é uma ótima maneira de expandir sua conta rapidamente, e eu geralmente encontrá-lo melhor do que optimalF estratégias que tentam realizar a mesma façanha. Relaxe e seja feliz. Como ive disse, fico com R para MM (risco de uma percentagem constante de carteira em cada comércio). Este é um conceito simples que funciona bem. Eu tenho uma outra estratégia de MM que eu gosto de usar. Seu comumente chamado RP. Isto é onde você apostou uma porcentagem de seu portfolio em cada comércio, MAIS uma porcentagem de você lucros. Tamanho inicial da carteira 100.000 tamanho da carteira atual 120.000 lucro carteira atual 20.000 R 1 P 1 com R simples, você estaria arriscando 1 em cada comércio (1 de 100.000 1.200). Mas com RP, você estaria arriscando 1.200 1 dos lucros (1 de 20.000 200). Você arriscaria assim 1.400 em cada comércio. Se sua conta não tem nenhum lucro nele, RP agirá exatamente como R. seu somente quando você mostra um lucro que você começa a arriscar uma porcentagem de seus lucros em cada comércio. Esta é uma ótima maneira de expandir sua conta rapidamente, e eu geralmente encontrá-lo melhor do que optimalF estratégias que tentam realizar a mesma façanha. Eu projetei um spreadsheet em torno desse tipo exato do sistema que permitiu ajustar um nível de risco diferente para os lucros e a equidade. Eu joguei muito com ele e experimentei vários cenários. No final eu achei que era mais fácil apenas para aumentar sobre todos (r) posição tamanho como lucros atingiu determinados níveis e que a equidade curva foi mais fácil de controlar e mais tangível dessa forma. No final, foi uma variação de uma estratégia de dimensionamento de posição de taxa fixa. Exatamente a estratégia MM que Merlin descreve que eu uso, tirada do livro de Van Tharps. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha sobre o tópico. Na verdade, eu peguei uma planilha de vocês e a adaptei para esse propósito. Uma coisa que eu acrescentei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, determinar os contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o NOVO, risco global do comércio. Combinando os dólares de risco iniciais, digamos 2, e o risco em dólares sobre os lucros a serem utilizados, eu era capaz de determinar quanto risco cada comércio estava arriscando em geral, em relação ao patrimônio da conta, independentemente do capital original Lucros. Quando eu extrapolated meus retornos atuais para fora no tempo, eu alcanço níveis de risco total por o comércio que eu sou desconfortável com. Depois de atingir níveis de risco 7 por comércio ou maior os balanços na conta pode tornar-se demasiado grande para o meu gosto. Então eu decidi por uma tampa manual pré-determinada. De modo que quando a conta alcança estes níveis em vez de arriscar verdadeiramente deixa para dizer 2 no capital inicial e em 5 dos lucros, se o risco total por o comércio se tornou mais grande então 4 ou 5 por o comércio seria tampado lá. O que eu não entendo é alavancagem assimétrica. Li em algumas de suas postagens que os efeitos de Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou sob o entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser negativamente afetados por isso, e como a conta de equidade fica maior torna-se menos de um fator. Mas eu não sei por quê. Eu não consigo entender. Este é um momento oportuno para abordar este assunto, porque se ele efeitos minha conta ou não, eu preferiria estar no saber, e Im certeza de muitos outros irão beneficiar de sua explicação do mesmo. O que exatamente é alavancagem assimétrica Por que prejudicar uma conta menor e não uma maior Qual é a dinâmica existente entre o tamanho da conta, dimensionamento da posição e Asym-Lev eo que o comerciante pode fazer para mitigar seus efeitos Possivelmente usando super duper minis como com Oanda Ou FxSol por exemplo, até que a conta de equidade atinge fora do seu alcance Quem é esse homem mascarado Obrigado. Estou ansioso por sua resposta. Eu também fiz algum trabalho com uma planilha sobre o tópico. Na verdade, eu peguei uma planilha de vocês e a adaptei para esse propósito. Uma coisa que eu acrescentei, além do campo para o risco adicional a ser usado nos lucros e, portanto, determinar os contratos adicionais negociados, foi uma coluna que calculou o NOVO, risco global do comércio. RI MUITO. Uma das planilhas tinha esse recurso que o Id desabilitou antes de publicá-lo porque estava fora do tópico que eu estava endereçando. Combinando os dólares de risco iniciais, digamos 2, e o risco em dólares sobre os lucros a serem utilizados, eu era capaz de determinar quanto risco cada comércio estava arriscando em geral, em relação ao patrimônio da conta, independentemente do capital original Lucros. Depois de muita pesquisa que é precisamente por isso que eu concluí que era mais simples apenas para ajustar sobre todos os níveis de risco como a conta aumentou. Uma vez que eu vi que misturando o risco de proft e patrimônio original apenas ascendeu a uma escala de risco deslizante eu decidi que não importa muito como você vai sobre ele você só precisa de um perfil de risco que reflete o seu sistema e filosofia de mercado. Quando eu extrapolated meus retornos atuais para fora no tempo, eu alcanço níveis de risco total por o comércio que eu sou desconfortável com. Depois de atingir níveis de risco 7 por comércio ou maior os balanços na conta pode tornar-se demasiado grande para o meu gosto. Então eu decidi por uma tampa manual pré-determinada. De modo que quando a conta alcança estes níveis em vez de arriscar verdadeiramente deixa para dizer 2 no capital inicial e em 5 dos lucros, se o risco total por o comércio se tornou mais grande então 4 ou 5 por o comércio seria tampado lá. Você tem uma tolerância de risco bastante alta. Ou isso ou você tem uma proporção de vitória muito alta. O que eu não entendo é alavancagem assimétrica. Li em algumas de suas postagens que os efeitos de Asym-Lev podem ser debilitantes para uma pequena conta. Estou sob o entendimento de que uma conta com 25.000 ou menos pode realmente ser negativamente afetados por isso, e como a conta de equidade fica maior torna-se menos de um fator. Mas eu não sei por quê. Eu não consigo entender. Com um sistema de risco MM você não pode controlar seu risco muito próximo ao nível constante de risco que você deseja alcançar se seu tamanho de posição salta em grandes incrementos. Imagine o tamanho de posição de 100k de negociação com uma conta de 25k. Se você definir o seu risco a uma constante de 2 por cento que você pode arriscar 500,00, o que significa negociar um contrato com 50 pip stops ou dois contratos com 25 pip stops. O que acontece se suas paragens devem ser de 30 pips Então você só pode negociar 1 contrato que significa risco de 1,2 por cento com um contrato ou 2,4 por cento com dois. Em outras palavras, sua alavancagem é muito pequena ou muito grande nesse cenário, mas quando sua conta chega a 30k você pode negociar 2 contratos com 30 paradas de pip e tem exatamente 2% de risco. Assim que você saltar de um contrato para 2 sua alavancagem dobra de quando você estava negociando um contrato. Assim, entre 25k e 30k você está arriscando menos de 2 por cento. Na verdade muito mais perto de 1 por cento para uma boa parte do tempo. Se a sua curva de capital projetado permite 2 por cento de risco que você não faz quase tanto dinheiro se você está ganhando como você deve, porque você não está arriscando 2 por cento. Se você está perdendo você perderá muito menos por não arriscar muito, mas em um sistema de expectativa positiva com uma boa distribuição de vitórias e perdas você não estará maximizando seus lucros. Portanto, você não tem uma alavancagem simétrica e, dependendo de como seus comércios trabalhar fora isso pode ajudar ou prejudicá-lo. Minha pesquisa mostra que vai te machucar muito mais freqüentemente que ele irá ajudá-lo. Ive principalmente encontrados cenários onde um risco constante é mais rentável do que flutuante risco. Para resolver o problema de alavancagem assimétrica tudo que você precisa é um tamanho de posição menor em relação ao tamanho da sua conta. Com negociação FOREX os melhores resultados Ive encontrado indicou que ser capaz de iniciar tamanhos de posição em incrementos de 1000,00 foi melhor para contas abaixo de 20k. Muitas vezes, estes são conhecidos como micro mini. Depois de 20k ou assim graduando a um mini ou 10k incrementos no tamanho do comércio. e assim por diante. Eu não usei, mas FXCM tem um módulo que permite dimensionar comércios a uma porcentagem exata e, consequentemente, criar um tamanho de posição para um valor exato em dólar que reflete a porcentagem exata. Acho que há um tamanho mínimo de conta necessário. O que exatamente é alavancagem assimétrica Por que prejudicar uma conta menor e não uma maior Se o tamanho da sua posição mínima é muito grande em relação ao tamanho da sua conta a mesma coisa também acontecerá a uma conta maior. Um grande exemplo seria voltar quando SampP contratos necessários 15 a 20 K de margem e não houve mini contratos. Alguém que negocia aqueles contratos e uma aproximação de R MM experimentaria muitos da alavanca assimétrica com 500k e ainda vê seu efeito com contas nos milhões baixos. Qual a dinâmica existente entre o tamanho da conta, dimensionamento da posição e Asym-Lev eo que o comerciante pode fazer para mitigar seus efeitos Possivelmente usando super duper minis como com Oanda ou FxSol, por exemplo, até que a conta de patrimônio alcance fora de seu alcance